📉 S&P500 — 14-я неделя базового цикла (20 недель в среднем). Экстремум-прогноз 4 ноября, сделанный в начале года (https://t.me/jointradeview/20), отработал как часы. Движение принесло свыше $12К на один фьючерсный контракт. При закрытии разрыва (см. прошлый пост (https://t.me/jointradeview/256)) индекс S&P создал новый разрыв вверх. Если честно, я стою перед дилеммой: это начало нового базового цикла или продолжение действующего цикла?

🪐 Надо посмотреть, как поведет себя рынок на неделе. В начале недели Венера (деньги, доход) выходит из знака Стрельца ♐️ (рост, оптимизм) и переходит в медвежий знак Козерога ♑️. Думаю, что этот фактор должен поубавить оптимизм на рынке. На следующей неделе уточним нашу позицию в зависимости от динамики рынка.

⚠️ Следующий экстремум-прогноз 9 декабря, а 26 ноября у нас начало ретроградного Меркурия (https://t.me/jointradeview/146). Обратите внимание на пересечение экстремум-прогноза 9 декабря и середины периода ретро-Меркурия (https://t.me/jointradeview/116). Постоянные читатели знают, что ретро-Меркурий — это не шутка. Сильный сигнал есть также 18 ноября.

☝️ Интересное мнение моего FB френда Carley Garner из Лас-Вегаса, владелицы брокерской фирмы DeCarley Trading, автора книжек по трейдингу фьючерсами и известного рыночного эксперта:

🔸 Я хочу сказать, что в целом мы находимся в почти идентичной ситуации, что и в 2007 году накануне финансового кризиса. Фондовый рынок был близок к историческому максимуму, индивидуальное богатство было близко к рекордному уровню из-за роста стоимости бумажных активов, безработица была комфортно ниже 5%, новички увольнялись с работы, чтобы торговать акциями, и мы должны были предположить, что экономика процветает.

🔸 Но под капотом все начинало ломаться. Таким образом, забастовка Boeing, произошедшая почти в ту же дату 16 лет спустя (2008), в преддверии избирательной кампании, не должна рассматриваться как случайное совпадение.

🔸 Другие сходства с 2007 годом (а не с 2008 годом) заключаются в том, что летом произошла ликвидация позиции по японской иене, а 18 сентября 2007 года ФРС снизила ставку на 50 базисных пунктов, что совпадает с сегодняшним днем. Инверсия кривой доходности нормализовалась летом 2007 года (как мы видели летом 2024 года). Пик S&P 500 в июле 2007 года, за которым последовало восстановление в сентябре/октябре, которое в конечном итоге потерпело неудачу (не здесь ли мы сейчас?).

☝️ В феврале (https://t.me/jointradeview/8), марте (https://t.me/jointradeview/30) и мае (https://t.me/jointradeview/66) я упоминал о 50-недельном цикле, который начался в октябре 2023 года. Нормальный диапазон этого цикла составляет 40-60 недель (75%). Длина предыдущего цикла после минимума в октябре 2022 года составила 54 недели. 50-недельная отметка текущего цикла приходится на октябрь 2024 года.

👉 Почти всегда 50-недельный цикл растет в течение не менее 7 недель после начала. В 90% случаев рост длился не менее 10 недель.

☝️ При совпадении с 4-летним циклом последняя фаза 50-недельного цикла DJIA часто тестирует или пробивает минимум предыдущего 50-недельного цикла (75%). Так как мы находимся в конце 4-летнего цикла (https://t.me/jointradeview/66), есть вероятность, что осенью 2024 года DJIA может коснуться или пробить уровень 32400.

👉 Большинство 4-летних циклов состоят из четырех или пяти 50-недельных циклов. Текущий цикл является четвертым. Цикл зрелый. Таким образом, дно текущего 50-недельного цикла может совпасть с дном текущего 4-летнего цикла.

🔹 Паника 1857 года — финансовый кризис, охвативший Соединенные Штаты с 1857 по 1861 год, считается первым мировым кризисом.

🔹 Предыдущее десятилетие Соединенные Штаты процветали. Огромные ресурсы, золотая лихорадка привлекла сотни тысяч старателей. Телеграф радикально изменил общение в бизнесе. Железные дороги изменили логистику.

🔹 Финансовый спад 1857 года начался, когда паника охватила Великобританию, одного из основных торговых партнеров Штатов. Парламент отказался от обеспечения денег золотом и серебром. Инвесторы встревожились и начали сливать акции.

🔹 После банкротства крупной американской компании по производству зерна и муки летом 1857 года инвесторы начали распродавать акции в Нью-Йорке. За этим последовал набег на банки из-за банкротства крупной финансовой компании. Затем последовал слив всех бумаг, особенно железных дорог. Многие железные дороги остановились.

🔹 Без ж/д сообщения стало снижаться производство, в основном чугуна и тканей. В Великобритании основной удар пришелся по судостроению. Россию этот кризис тоже затронул: упали выплавка чугуна и переработка хлопка.

📈 S&P500 — 8-я неделя базового цикла (20 недель). Работает 2-я фаза цикла, как обещали (https://t.me/jointradeview/118). S&P и NASDAQ пробили майский экстремум, но не сильно 😁. Оба индекса показывают легкую дивергенцию. DJIA в медвежьем режиме. Ждем, как поведет себя рынок на прогнозном экстремуме 10 июня (+1 день). Шансы на продолжение движения вверх пока есть. Позицию держу, стоп подтянут.

🪙 ЗОЛОТО — 17-я неделя базового цикла (15-19 недель). Цикл очень зрелый. Слабый сигнал от 3 июня сработал, но его хватило только на обещанную неделю назад (https://t.me/jointradeview/118) третью вершину. Возможно экстремум 7-10 июня отработал на разворот от третьей вершины, но надо дождаться 10 июня и посмотреть на поведение золота и индикаторы. Ориентировочные уровни по ближайшему фьючерсу 2310 (достигнут) и 2260. Если движение вниз продолжится, следующие экстремумы 17 и 20 июня (слабые сигналы).

☝️ За последние 120 лет все основные обвалы рынков, кроме одного, произошли при президенте-республиканце. Один обвал при президенте-демократе в 1966 году был умеренным и составил около 25 процентов. При этом рыночные максимумы с 1900 года достигались при каждом президенте-республиканце, чего не случалось при трех президентах-демократах.

О чем это говорит:
1️⃣ Это предполагает низкую вероятность серьезного обвала рынка свыше 25 процентов до выборов 2028 года в случае победы президента-демократа на выборах 2024 года.
2️⃣ Успех президента-республиканца статистически может означать вероятность исторического максимума и падения фондовых рынков США с амплитудой свыше 25 процентов до выборов 2028 года.

Ситуация со стороны рынка:
3️⃣ C учетом завершения в диапазоне 2025-2028 годов длинного 18-летнего цикла (https://t.me/jointradeview/51) фондового рынка США достаточно велики шансы на то, что президентом США в 2024 году станет именно республиканец.

4️⃣ Также, учитывая, что за последние 120 лет при президенте-демократе фондовый рынок не снижался больше чем на 25%, а Байден является демократом и его текущий срок продлится до января 2025 года, можно предположить, что риски серьезной рецессии и снижения фондового рынка больше 25% в 2024 году невелики.

📈 S&P500 — 7-я неделя базового цикла (20 недель). Откат как обещали. Похоже на начало 2-й фазы цикла. Налицо сильное расхождение между S&P/NASDAQ и DJIA. По пятнице есть дневной сигнал вверх. Для подтверждения бычьих намерений рынкам надо пробить уровень майского экстремума. Есть сомнения по DJIA. Если не пробьют — перспективы медвежьи. Позицию держу, стоп подтянут. Следующий прогнозный экстремум 7-10 июня.

14.12.2023 — 02.01.2024, середина 22.12.2023
01.04.2024 — 25.04.2024, середина 12.04.2024
05.08.2024 — 28.08.2024, середина 19.08.2024
26.11.2024 — 16.12.2024, середина 06.12.2024

👉 Это периоды ретроградности Меркурия в 2024 году. Кто внимательно читал предыдущие посты, уже знает, что эта информация очень важна для трейдера или инвестора. Кто пропустил, можно посмотреть по ссылкам и здесь (https://t.me/jointradeview/30).

⚠️ Ретро-Меркурий, над которым посмеиваются многие скептики, точно показал 1 апреля последнюю двойную вершину фондового рынка США (https://t.me/jointradeview/37) и 12 апреля ключевой разворот по золоту (https://t.me/jointradeview/43). Пока скептики смеялись, мы вовремя закрыли длинные позиции и открыли шорты, кто хотел.

☝️ Обратите внимание, что середина следующего периода ретроградности приходится на прогнозируемый нами экстремум рынка (https://t.me/jointradeview/11) 19 августа.

❓ Почему ретро-Меркурий важен для анализа рынков, особенно в состоянии кризиса, объясню в следующих постах.

📈 S&P500 — 6-я неделя базового цикла (20 недель). Экстремум 17-20 мая отработал. DJIA развернулся и показал двойную вершину, но уткнулся в мощную поддержку. S&P и NASDAQ задержались на экстремуме выше уровня марта. По позициям от 22 апреля есть смысл подтянуть стопы. Действует сценарий 1 (https://t.me/jointradeview/54) с вероятностью отката. Следующий экстремум 7-10 июня.

🪙 ЗОЛОТО — 15-я неделя базового цикла (15-19 недель). Экстремум 17-20 мая отработал. Цикл зрелый в 3-й фазе с двойной вершиной. Формируется основание цикла. Следующие прогнозные экстремумы 7-10 июня (через 2 недели) и 1 июля (через 5 недель). Разворот покажут технические индикаторы.

♉️ Эйфория на рынках может продолжиться до первой недели июня включительно. Ситуация может измениться, когда Солнце ☉, Венера ♀ и Юпитер ♃ (планеты рынка, финансов и роста) выйдут из комфортного им Тельца (знака финансов и бычьего рынка) в конце мая — начале июня.

♊️ Вся эта финансовая компания одновременно окажется в двойственных и хаотичных Близнецах. Это может внести некоторую неопределенность на рынках в этот период.

♊️ Юпитер (планета роста) останется в Близнецах (двойственность) на год с 25 мая 2024 года по 9 июня 2025 года. Особенность знака Близнецов (движение в разных направлениях) выразится в этом периоде в резких разворотах среднесрочных и базовых циклов.

⚠️ На графиках ближайшие прошлые периоды Юпитера в Близнецах с июля 2000 по июль 2001 и с июня 2012 по июнь 2013 года. Интересно, что оба раза на момент входа в знак Юпитер давал неплохой бычий тренд на 9 и 15 недель. Хотя — в отличие от тех случаев — сейчас рынок уже в восходящем тренде. Вход в знак на этот раз 24-27 мая 2024 года.